1、负责银行开户、变更、销户等基础工作，负责编制资金日报。 2、负责办理公司各类现金、银行收付款结算业务；负责现金、银行凭证的编制。 3、负责营业款的核对、缴存，各类结算方式对账工作。 4、负责登记现金、银行存款日记账：做到日清月结、账实相符；负责现金及银行存款的核对工作，负责编制余额调节表。 5、负责保管库存现金、银行票据及各种有价证券：做到定时盘点、保证账实相符。 6、配合财务经理做好其他各项财务工作。