1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销； 2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账； 3、现金、银行凭证制作、装订、保管； 4、协助准备每日、月单据及报表； 5、办理与银行之间的所有相关业务； 6、完成办公室行政相关的所有工作； 7、完成公司交办的其他事务性工作。 任职资格 1、大专及以上学历，会计、财务等相关专业； 2、熟练操作财务软件、办公软件等，熟悉办理各项银行业务； 3、具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力； 4、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识； 5、诚信正直、爱岗敬业，具有高度的责任感良好的职业道德。