职责描述： 1、 完成资金日常收支业务，及时更新资金报表，根据实际情况安排集团资金 ，合理高效进行资金调度； 2、 认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和货币资金管理制度，规范资金流向，不得坐支现金； 3、 银行承兑汇票管理，按期托收，办理票据转让和贴现，缓解票据积压，加速票据变现； 4、 妥善保管现金、有价票据及印章； 5、 掌握资金状况，关注资金变化，及时了解银行金融信息，协助构建银行融资平台，优化理财渠道和方式，提高公司资金的使用效率和效果，增加资金收益；　 6、 保持与银行良好沟通，把握有利于企业发展的银行业务信息，以及银行账户管理。 任职要求： 1、全日制统招本科及以上学历，1-2年以上相关岗位工作经验，会计、财务等相关专业； 2、熟练操作财务软件、办公软件； 3、熟悉办理各项银行业务，具备日常现金管理、银行的收支、核算、记账、票据审核的知识和能力； 4、良好的学习能力、独立工作能力和扎实的财务知识，工作细致、诚信正直、沟通协调能力强，有良好的职业道德和团队协作精神； 5、认同和接受公司的企业文化，服从公司安排。