1、负责向财务会计主管汇报，及时、准确、完整地完成相关资金、票据往来收付结算工作。 2、严格遵守公司各项规章制度和财经纪律、服从管理，严格按照财务制度作好出纳资金工作。 3、负责办理现金收付、购汇、贴现、银行转账支付、大票换小票及其他的票据相关结算业务。 4、负责保管库存现金、汇票、支票、现金收/付讫印签、收据等。 5、负责办理与客户之间的收汇款结算工作，包括电子承兑汇票接收、银行转账收款结算等业务。 6、负责每月银行流水对账、提取回单、资金贷后流向资料跟踪、编制银行存款余额调节表等。 7、认真核对收、付款凭证并完备手续。 8、负责每日库存现金和银行存款盘点，做到日清月结，帐款相符，并做好盘点日检表，提交上级主管确认。 9、每日工作结束后，及时更新现金日记账、银行存款日记账、票据台账、资金日报表，汇报每日资金情况。 10、及时、准确完成付款申请审批单的编制，提交上级领导审批，严格执行资金付款审批管理制度。 11、在报销手续上按照制度和程序坚持原则，严格把关，抵制拦截各种违法、违规行为。 12、严格遵守公司财务资金管理保密协议规定，禁止未获批准向任何单位组织或个人透漏或提供公司资金信息。 13、上级领导交办的其他相关工作。 14、负责两化融合相关职能。