2、建立健全出纳现金、银行日记账，日清月结，每月与会计核对账务余额，做到账实相符;

3、配合银行做好对帐、根据公司需求办理银行各项业务;

4、根据项目需求进行资金安排，定期汇报资金使用情况

5、整理收付款单据，及时提供会计入账;
6、完成领导交给的其他任务。