1 、会计根据各项目财务工作量安排结账周期,与出纳进行单据移交；

2 、在 NC 系统中审核出纳录入的单据，并生成凭证。

3、编制财务预决算 编制财务预、决算，确保年度决算口径与年度预算口径一致；按照业务经理要求修改，服从工作指导。

4、审核日常报销单据 根据相关财务制度，对“费用报销单”及粘贴的发票抬头、费用内容、金额及时间是否符合公司支付范 围等进行审核。

5、核对内部资金往来款项、银行账和现金账，确认现金核对表，编制银行余额调节表，确保资金安全；

6、票据管理工作 根据工作流程及相关制度，对票据进行管理。

7、对会计资料及时进行装订、归档工作。

8、严格控制成本，对各项费用的支出做好审核及登记工作，及时提出预警信号；

9、根据项目情况提出开源节流的建议，协助项目完成利润指标；

10、按财务权责发生制原则，督促合同收付款的执行。

职位福利：五险一金、年底双薪、包住、通讯补助、节日福利、高温补贴、员工旅游、交通补助