岗位职责： 1、确保银行账户及资金安全 1.1、完成事业部银行账户开立、变更、销户、年检工作； 1.2、完成事业部银行账户操作KEY管理，根据集团资金制度实施账户管理， 确保银行账户安全。 2、确保银行融资工作及时完成，融资资金及时到位 2.1、完成集团银行授信额度管理，根据业务需求及时对授信额度进行调整，及时进行还款、续贷工作； 2.2、完成集团银行承兑汇票准确开具，审核开票资料完整； 2.3、完成集团银行保函、信用证办理，审核开具保函、信用证资料完整。 3、确保网银支付及时、准确 3.1、完成集团付款申请复核，及时支付款项； 3.2、完成集团资金流程监控及银行付款资料传递。 4、确保客户信用管理有效执行 4.1、完成客户信用管理制度的建立及执行； 4.2、监控相关制度执行情况，并提出合理化建议。 5、确保资金计划准确，做好资金安排 5.1、完成资金计划合并编制及审核； 5.2、跟踪落实资金计划的实施情况。 6、加强外汇管理，减少外汇风险 6.1、完成月度外汇分析报告、分析外汇趋势，结合相关外币政策，规避外汇风险。 任职资格： 1、本科及以上学历，审计经理级岗位经验； 2、熟悉国家财务、金融法规； 3、熟悉网银、银行票据、银行单据等操作； 4、熟练使用财务软件及办公自动化操作； 5、必须有会计中级职称，CPA***；英语能够流利交流 6、有集团公司财务共享中心资金管理工作经验；