1、负责费用报销和付款审核、票据收集整理，资金收支安排，系统入账；

2、根据审核无误的手续，办理银行存、取款和转账结算业务；登记银行存款记账；及时根据银行存款对账单，在月末作出相应调整，做到银行账实相符；

3、登记现金日记账，做到日清月结，保证账款相符，发现差错及时查清并更正；

4、审查各项临时借支的用途和批准手续，严格执行公司借款及报销手续，控制使用限额和报销期限；

5、按时发放公司职工的薪资、提成及奖金等；

6、按照资金预算储备各项备用金；及时、准确缴纳各种社会统筹保险、税金等；

7、妥善保管现金、法人印章、财务印章、空白支票和收据；

9、做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；做好财务保密工作；

10、按领导要求，提交经营数据，完成各项运营数据的统计；

职位要求：

1、大专及以上学历，会计学相关专业，熟练掌握相关财经法律法规；

2、2年以上相关工作经验；

3、熟练使用用友财务软件；

4、工作责任心强，良好的沟通能力及学习力；