岗位职责:

1、严格按照公司财务制度办理银行开立和销户业务；

2、严格按照公司财务制度办理各项现金收支业务，费用报销业务、银行结算业务；

3、负责银行对外支付系统CBS的日常维护协调工作；

4、负责及时、准确、完整地向会计人员传递各种收、付原始凭证；

5、负责妥善保管库存现金及各种有价证券，保管相关印鉴、空白票据、空白支票；

6、负责登记现金日记账、银行存款日记账，并做到日清日结；

7、负责编制资金日报、月报、年报查核，银行余额调节表等相关报表；

8、负责资金回笼支付计划的统计跟进。

任职要求:

任职资格

1、大学本科及 以上学历专业要求财务、会计等相关专业毕业；

2、熟悉银行结算业务；熟悉国家各类财税政策法规和会计核算知识；

3、熟练使用各类办公软件，尤其是Excel的数据分析功能；

4、具备良好的沟通协调能力及团队合作精神；

5、仔细、认真、责任心强、能适应快节奏的工作要求。