收取各业务员上缴的现金销售款；办理银行转账的收款业务，填写相关的收款凭据；办理各类付款业务；做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作；发放员工工资，缴纳各种税款。岗位职责：负责与银行的一般业务接洽；负责银行账户的日常收付结算；负责报销已审批的费用报销单。