职责描述： 职位：应付会计 岗位职责： 一、 银行账管理工作 1. 负责办理银行开户、销户、开立网银及其他银行相关业务； 2. 负责登记逐笔顺序登记银行存款日记账，编制余额调节表 3. 负责领取银行回单、对账单、银行询证函等工作； 二、 应付账款管理工作 1. 负责应付账款的核算和管理，包括对应付账款的确认、审核、记录和支付等工作。同时，需要进行定期的对账和清理，确保应付账款的准确性和及时性。 2. 负责办理资金支付，承兑汇票等资金结算工作； 三、 资金管理工作 1. 负责编制应付资金周报表、资金月报、年报表 2. 负责公司资金管理，资金需求预测，调配与监管 四、 凭证管理工作 1. 负责应付凭证整理工作。 五、 系统维护 1. 遇到和财务系统出问题，及时和IT沟通解决，协助公司、团队，完成项目应收和财务的系统化工作，包括预期目标的设置、沟通以及测试。 六、 其他工作 1.主管领导交付的其他工作 职位：应收会计 岗位职责： 一． 收款管理 1. 每日及时核对美金和人民币到账，提醒业务人员进行认款核销，对于无法正常核销的款项及时提醒相关人员进行认款，确保账款的及时认领。 2. 发送DSP的收款核销至Oracle，并核对oracle的银行明细是否与收款一致。 3. 考核每个项目节点的开票、收款和核销情况，并制作相关报表； 二． 授信管理 1.负责客户的授信管理工作 2.负责每月出具授信台账 三． 超期管理 1. 每月制作应收账款分析表；重点客户应收跟踪表； 2. 每月制作应收账款节点考核表 3. 协助运管处理逾期风险表里的核销余额和追索措施。 4. 依据应收账龄表，及时发送超期明细至各项目负责人，避免出现账款超期未付的情况，并及时告知相关部门及领导进展情况，确保信息有效传达。 四． 开票工作 1. 负责发票开具工作 2. 负责核对税务开票系统数据、DSP开票数据和ORACLE数据的一致性。 五． 系统维护工作 1. 遇到和财务系统出问题，及时和IT沟通解决，协助公司、团队，完成项目应收和财务的系统化工作，包括预期目标的设置、沟通以及测试。 六． 其他工作 1. 主管领导交付的其他工作。 KPI考核关键节点： 1. 授信准确，以及覆盖率100% 2. 每月各类应收报表准确及时提交。 3. 确保应收及时开票，超期及时反馈。 4. 应收账款节点考核报表及时准确提交 5. 协助超期应收催款 任职要求： 三年及以上的相关工作经验